| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 280.00 | 7 280.00 | | 7 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 816 138.00 | | 1 816 138.00 | 1 816 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 713.00 | 42 115.00 | 45 599.00 | 87 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 252.00 | 136 434.00 | 1 915 819.00 | 2 052 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 153.00 | | 4 153.00 | 4 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 943 556.00 | | 2 943 556.00 | 2 943 556.00 |
BZ Autres créances | 669 494.00 | | 669 494.00 | 669 494.00 |
CF Disponibilités | 2 170 587.00 | | 2 170 587.00 | 2 170 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 793 798.00 | | 5 793 798.00 | 5 793 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 846 051.00 | 136 434.00 | 7 709 617.00 | 7 846 051.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | | | 1 002 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 200.00 | | | 100 200.00 |
DG Autres réserves | 175 068.00 | | | 175 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 455 460.00 | | | 1 455 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 933.00 | | | 4 540 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 348.00 | | | 400 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 877.00 | | | 1 312 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 254 157.00 | | | 6 254 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 709 617.00 | | | 7 709 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 952.00 | | | 7 256 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 169 494.00 | 3 485 690.00 | 7 655 184.00 | 4 169 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 169 494.00 | 3 485 690.00 | 7 655 184.00 | 4 169 494.00 |
FM Production stockée | | | 963 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 729 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 895 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 604 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 383.00 | |
GE Autres charges | | | 34 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 368.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 259 992.00 | | | 259 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -121 562.00 | | | -121 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 989 332.00 | | | 8 989 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 811 140.00 | | | 8 811 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 192.00 | | | 178 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 252.00 | | | 2 052 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 052 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 823 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 823 418.00 | | | 1 823 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 713.00 | | | 87 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 082.00 | | | 54 082.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 051.00 | 12 383.00 | | 124 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 039.00 | | | 87 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 732.00 | 12 383.00 | | 29 732.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 540 933.00 | 4 540 933.00 | | 4 540 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 093.00 | 203 093.00 | | 203 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 877.00 | 1 312 877.00 | | 1 312 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 082.00 | | 54 082.00 | 54 082.00 |
UX Autres créances clients | 2 943 556.00 | 2 943 556.00 | | 2 943 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
VP Divers | 652 586.00 | 652 586.00 | | 652 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 009.00 | 6 009.00 | | 6 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 673 141.00 | 3 619 059.00 | 54 082.00 | 3 673 141.00 |
VW T.V.A. | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 254 157.00 | 6 254 157.00 | | 6 254 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 193.00 | | | 16 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 512 367.00 | | | 6 512 367.00 |
ST Autres comptes | 160 110.00 | | | 160 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 223 383.00 | | | 223 383.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 147.00 | | | 19 147.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 340.00 | | | 35 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 862.00 | | | 103 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 895 860.00 | | | 6 895 860.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |