| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 175 254.00 | 60 807.00 | 114 446.00 | 175 254.00 |
040 Immobilisations financières | 21 645.00 | | 21 645.00 | 21 645.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 899.00 | 60 807.00 | 154 091.00 | 214 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
072 Créances – Autres | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
084 Disponibilités | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 901.00 | | 21 901.00 | 21 901.00 |
110 Total général Actif | 236 800.00 | 60 807.00 | 175 992.00 | 236 800.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 895.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -68 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 733.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 125 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 172 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 244 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 992.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 042.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 982.00 | | | 207 982.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 93 241.00 | | | 93 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |