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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 840.00 | 22 279.00 | 55 561.00 | 77 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 023.00 | 74 884.00 | 356 139.00 | 431 023.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 863.00 | 97 163.00 | 429 699.00 | 526 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
BZ Autres créances | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 63 794.00 | | 63 794.00 | 63 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 321.00 | | 21 321.00 | 21 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 929.00 | | 143 929.00 | 143 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 792.00 | 97 163.00 | 573 629.00 | 670 792.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -282 613.00 | -123 145.00 | | -282 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273.00 | -159 468.00 | | 113 273.00 |
DL TOTAL (I) | -164 340.00 | -277 613.00 | | -164 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 984.00 | 89 700.00 | | 106 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 696.00 | 531 008.00 | | 299 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 79 877.00 | | 87 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 600.00 | 58 586.00 | | 64 600.00 |
EA Autres dettes | 179 122.00 | | | 179 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 969.00 | 759 171.00 | | 737 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 629.00 | 481 558.00 | | 573 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 748.00 | 699 882.00 | | 672 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 197.00 | | 870 197.00 | 870 197.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 197.00 | | 870 197.00 | 870 197.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 231 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 790.00 | |
GE Autres charges | | | 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 3 254.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 147.00 | | | 54 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 296.00 | 3 254.00 | | 54 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 296.00 | -3 254.00 | | -54 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 891 609.00 | 238 282.00 | | 891 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 778 336.00 | 397 750.00 | | 778 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 273.00 | -159 468.00 | | 113 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 617.00 | | 218 853.00 | 373 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 608.00 | 526 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 608.00 | 508 863.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 617.00 | | 218 853.00 | 355 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 834.00 | 65 790.00 | 11 461.00 | 42 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 834.00 | 65 790.00 | 11 461.00 | 42 834.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 567.00 | 87 567.00 | | 87 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 122.00 | 179 122.00 | | 179 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 216.00 | 40 995.00 | 65 221.00 | 106 216.00 |
VI Groupe et associés | 299 696.00 | 299 696.00 | | 299 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 415.00 | | | 33 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 065.00 | | | 32 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 321.00 | | | 21 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 597.00 | 91 597.00 | | 91 597.00 |
VW T.V.A. | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 969.00 | 672 748.00 | 65 221.00 | 737 969.00 |