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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 051.00 | 32 556.00 | 495.00 | 33 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 305.00 | 18 954.00 | 3 352.00 | 22 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 357.00 | 51 510.00 | 3 847.00 | 55 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 437.00 | 15 855.00 | 681 582.00 | 697 437.00 |
BZ Autres créances | 80 677.00 | | 80 677.00 | 80 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 316.00 | | 100 316.00 | 100 316.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 945.00 | 15 855.00 | 868 090.00 | 883 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 301.00 | 67 365.00 | 871 937.00 | 939 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 214.00 | 2 214.00 | | 2 214.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 30 029.00 | 42 677.00 | | 30 029.00 |
DH Report à nouveau | 571.00 | 546.00 | | 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 390.00 | 95 949.00 | | 222 390.00 |
DL TOTAL (I) | 259 254.00 | 145 435.00 | | 259 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 483.00 | 5 909.00 | | 2 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 718.00 | 38 058.00 | | 290 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 107.00 | 114 065.00 | | 281 107.00 |
EA Autres dettes | 17 176.00 | 4 938.00 | | 17 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 200.00 | 33 600.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 683.00 | 296 569.00 | | 612 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 937.00 | 442 004.00 | | 871 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 683.00 | 296 569.00 | | 612 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 350.00 | | 3 007.00 | 52 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 299.00 | | 3 007.00 | 19 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 079.00 | 19 431.00 | | 32 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 075.00 | 16 481.00 | | 16 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 004.00 | 2 950.00 | | 16 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 855.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 855.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 855.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 855.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 718.00 | 290 718.00 | | 290 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 510.00 | 40 510.00 | | 40 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 176.00 | 17 176.00 | | 17 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UX Autres créances clients | 678 411.00 | 678 411.00 | | 678 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
VB T. V. A. | 80 158.00 | 80 158.00 | | 80 158.00 |
VI Groupe et associés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 695.00 | 779 695.00 | | 779 695.00 |
VW T.V.A. | 151 870.00 | 151 870.00 | | 151 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 683.00 | 612 683.00 | | 612 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 626.00 | 3 775.00 | | 4 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 679.00 | 4 767.00 | | 7 679.00 |
ST Autres comptes | 31 095.00 | 20 602.00 | | 31 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 185.00 | 11 894.00 | | 17 185.00 |
YT Sous‐traitance | 1 011 164.00 | 174 299.00 | | 1 011 164.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | 944.00 | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 000.00 | 4 719.00 | | 6 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 263 287.00 | 132 633.00 | | 263 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 931.00 | 48 634.00 | | 199 931.00 |
ZE Dividendes | 108 571.00 | | | 108 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 067 123.00 | 211 561.00 | | 1 067 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |