| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 928.00 | 313.00 | 4 615.00 | 4 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 894.00 | 33 593.00 | 30 301.00 | 63 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 655.00 | 34 739.00 | 34 916.00 | 69 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 277.00 | | 50 277.00 | 50 277.00 |
BN En cours de production de biens | 44 650.00 | | 44 650.00 | 44 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 480.00 | | 31 480.00 | 31 480.00 |
BZ Autres créances | 14 389.00 | | 14 389.00 | 14 389.00 |
CF Disponibilités | 20 722.00 | | 20 722.00 | 20 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 905.00 | | 11 905.00 | 11 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 173 424.00 | | 173 424.00 | 173 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 079.00 | 34 739.00 | 208 340.00 | 243 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 65 204.00 | | | 65 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824.00 | | | 824.00 |
DL TOTAL (I) | 70 428.00 | | | 70 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 702.00 | | | 116 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 340.00 | | | 208 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 912.00 | | | 137 912.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 770.00 | | 208 770.00 | 208 770.00 |
FM Production stockée | | | 18 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 782.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 230 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 503.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | | | -305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 362.00 | | | 230 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 538.00 | | | 229 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824.00 | | | 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 386.00 | | 17 428.00 | 71 386.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 158.00 | | 69 655.00 | 19 158.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 158.00 | | 68 822.00 | 19 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 553.00 | | 17 428.00 | 70 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 395.00 | 14 503.00 | 19 158.00 | 39 395.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 562.00 | 14 503.00 | 19 158.00 | 38 562.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 379.00 | 5 379.00 | | 5 379.00 |
UX Autres créances clients | 31 480.00 | 31 480.00 | | 31 480.00 |
VB T. V. A. | 13 444.00 | 13 444.00 | | 13 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 774.00 | 57 774.00 | | 57 774.00 |
VW T.V.A. | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 912.00 | 137 912.00 | | 137 912.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
ST Autres comptes | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
YT Sous‐traitance | 42 163.00 | | | 42 163.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196.00 | | | 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 278.00 | | | 32 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 850.00 | | | 114 850.00 |