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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 686 531.00 | | 1 686 531.00 | 1 686 531.00 |
BZ Autres créances | 101 626.00 | | 101 626.00 | 101 626.00 |
CF Disponibilités | 156 972.00 | | 156 972.00 | 156 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 045.00 | | 259 045.00 | 259 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 576.00 | | 1 945 576.00 | 1 945 576.00 |
CU Autres participations | 1 686 531.00 | | 1 686 531.00 | 1 686 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 400.00 | 55 400.00 | | 55 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
DH Report à nouveau | 587 397.00 | 361 957.00 | | 587 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 475.00 | 225 441.00 | | 179 475.00 |
DL TOTAL (I) | 827 817.00 | 648 341.00 | | 827 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 703.00 | 1 207 777.00 | | 1 096 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 913.00 | 146 956.00 | | 20 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 624.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 400.00 | | |
EA Autres dettes | 143.00 | | | 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 759.00 | 1 355 757.00 | | 1 117 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 576.00 | 2 004 098.00 | | 1 945 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 196 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 776.00 | -3 610.00 | | -3 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 644.00 | 242 302.00 | | 196 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 169.00 | 16 861.00 | | 17 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 475.00 | 225 441.00 | | 179 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096 703.00 | 113 635.00 | 467 076.00 | 1 096 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 073.00 | 102 073.00 | | 102 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 117 759.00 | 134 691.00 | 467 076.00 | 1 117 759.00 |