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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 300.00 | 7 830.00 | 4 470.00 | 12 300.00 |
AH Fonds commercial | 74 422.00 | | 74 422.00 | 74 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 940.00 | 3 971.00 | 23 969.00 | 27 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 662.00 | 11 801.00 | 102 861.00 | 114 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 243.00 | 2 301.00 | 94 942.00 | 97 243.00 |
BZ Autres créances | 24 788.00 | | 24 788.00 | 24 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CF Disponibilités | 10 085.00 | | 10 085.00 | 10 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 068.00 | 2 301.00 | 156 767.00 | 159 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 730.00 | 14 102.00 | 259 628.00 | 273 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
DH Report à nouveau | 50 327.00 | | | 50 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
DL TOTAL (I) | 76 906.00 | | | 76 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 700.00 | | | 65 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 431.00 | | | 25 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | | | 27 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 300.00 | | | 34 300.00 |
EA Autres dettes | 2 043.00 | | | 2 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 154.00 | | | 28 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 722.00 | | | 182 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 628.00 | | | 259 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 273.00 | | | 116 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 840.00 | | 355 840.00 | 355 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 797.00 | | | 359 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 068.00 | | | 346 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 730.00 | | | 13 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 808.00 | | 23 853.00 | 90 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 721.00 | | | 86 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 087.00 | | 23 853.00 | 4 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 759.00 | 7 042.00 | | 4 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 730.00 | 4 100.00 | | 3 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029.00 | 2 942.00 | | 1 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 378.00 | | 77.00 | 2 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 378.00 | | 77.00 | 2 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 378.00 | | 77.00 | 2 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 766.00 | 1 396.00 | 5 870.00 | 14 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 094.00 | 27 094.00 | | 27 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 683.00 | 11 683.00 | | 11 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 154.00 | 28 154.00 | | 28 154.00 |
UX Autres créances clients | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 337.00 | | | 337.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
VB T. V. A. | 5 921.00 | | | 5 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 700.00 | 12 621.00 | 53 079.00 | 65 700.00 |
VI Groupe et associés | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 212.00 | | | 13 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 318.00 | | | 5 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 890.00 | 123 890.00 | | 123 890.00 |
VW T.V.A. | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 722.00 | 116 273.00 | 58 949.00 | 182 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 479.00 | | | 23 479.00 |
ST Autres comptes | 58 414.00 | | | 58 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 980.00 | | | 32 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 10 289.00 | | | 10 289.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 24 679.00 | | | 24 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 170.00 | | | 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 168.00 | | | 71 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
ZE Dividendes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 841.00 | | | 149 841.00 |