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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 454.00 | 18 071.00 | 383.00 | 18 454.00 |
AP Constructions | 594 713.00 | 240 233.00 | 354 480.00 | 594 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 438.00 | 3 730.00 | 12 709.00 | 16 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 043.00 | 278 346.00 | 213 697.00 | 492 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 949.00 | 540 379.00 | 582 570.00 | 1 122 949.00 |
BZ Autres créances | 184 399.00 | | 184 399.00 | 184 399.00 |
CF Disponibilités | 20 213.00 | | 20 213.00 | 20 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 860.00 | | 204 860.00 | 204 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 810.00 | 540 379.00 | 787 430.00 | 1 327 810.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -440 380.00 | | | -440 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 813.00 | | | -145 813.00 |
DL TOTAL (I) | -336 193.00 | | | -336 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 786.00 | | | 664 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 018.00 | | | 335 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 814.00 | | | 55 814.00 |
EA Autres dettes | 68 005.00 | | | 68 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 623.00 | | | 1 123 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 430.00 | | | 787 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 623.00 | | | 1 123 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 343.00 | | 48 895.00 | 1 074 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289.00 | 1 122 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289.00 | 1 103 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 454.00 | | | 18 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 055 589.00 | | 47 895.00 | 1 055 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 1 000.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 861.00 | 149 546.00 | 28.00 | 390 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 321.00 | 2 751.00 | | 15 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 540.00 | 146 795.00 | 28.00 | 375 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 018.00 | 335 018.00 | | 335 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 005.00 | 68 005.00 | | 68 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VB T. V. A. | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VI Groupe et associés | 664 786.00 | 664 786.00 | | 664 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 383.00 | 18 383.00 | | 18 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 862.00 | 153 862.00 | | 153 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 948.00 | 184 648.00 | 300.00 | 184 948.00 |
VW T.V.A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 623.00 | 1 123 623.00 | | 1 123 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 435.00 | | | 35 435.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 169 294.00 | | | 169 294.00 |
ST Autres comptes | 293 202.00 | | | 293 202.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480 123.00 | | | 480 123.00 |
YT Sous‐traitance | 112 715.00 | | | 112 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 003.00 | | | 127 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 687.00 | | | 116 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 055 334.00 | | | 1 055 334.00 |