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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 868.00 | 2 868.00 | | 2 868.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 293.00 | 3 466.00 | 16 827.00 | 20 293.00 |
040 Immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 651.00 | 6 334.00 | 20 317.00 | 26 651.00 |
060 Stock marchandises | 19 481.00 | | 19 481.00 | 19 481.00 |
072 Créances – Autres | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
084 Disponibilités | 17 109.00 | | 17 109.00 | 17 109.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
110 Total général Actif | 69 024.00 | 6 334.00 | 62 689.00 | 69 024.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 411.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 581.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -92 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -38 503.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 58 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 689.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 222.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 276.00 | | | 92 276.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 296.00 | | | 24 296.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 036.00 | | | 118 036.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 886.00 | | | 29 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 591.00 | | | 5 591.00 |
242 Autres charges externes. | 38 793.00 | | | 38 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 326.00 | | | 57 326.00 |
252 Charges sociales | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 677.00 | | | 151 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 641.00 | | | -33 641.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | 58 920.00 | | | 58 920.00 |
310 Bénéfice ou perte | -92 544.00 | | | -92 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 222.00 | | | 14 222.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 201.00 | | | 201.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101.00 | | | 101.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -101.00 | | | -101.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |