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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 507.00 | 10 124.00 | 20 383.00 | 30 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 507.00 | 10 124.00 | 20 383.00 | 30 507.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 130 379.00 | | 130 379.00 | 130 379.00 |
072 Créances – Autres | 8 167.00 | | 8 167.00 | 8 167.00 |
084 Disponibilités | 14 452.00 | | 14 452.00 | 14 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 588.00 | | 160 588.00 | 160 588.00 |
110 Total général Actif | 191 095.00 | 10 124.00 | 180 971.00 | 191 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 446.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 205.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 907.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 941.00 | 12 608.00 | 6 333.00 | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 867.00 | 8 001.00 | 17 866.00 | 25 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 807.00 | 20 609.00 | 24 198.00 | 44 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 035.00 | | 217 035.00 | 217 035.00 |
BZ Autres créances | 28 050.00 | | 28 050.00 | 28 050.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 677.00 | | 252 677.00 | 252 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 484.00 | 20 609.00 | 276 875.00 | 297 484.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 234.00 | | | 310 234.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 310 235.00 | | | 310 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 046.00 | | | 61 046.00 |
242 Autres charges externes. | 89 505.00 | | | 89 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 167.00 | | | 95 167.00 |
252 Charges sociales | 26 539.00 | | | 26 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 024.00 | | | 288 024.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 926.00 | | | 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 291.00 | | | 18 291.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 629.00 | | | 14 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464.00 | | | 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 360.00 | | | 147 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
EA Autres dettes | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 875.00 | | | 276 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 896.00 | | | 260 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 641.00 | | | 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 600.00 | | | 23 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
FG Production vendue services | 327 667.00 | | 327 667.00 | 327 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 667.00 | | 327 667.00 | 327 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 604.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 256.00 | | | 54 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | | | 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390.00 | | | 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -390.00 | | | -390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 059.00 | | | 330 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 774.00 | | | 322 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 507.00 | | 14 300.00 | 30 507.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 807.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 507.00 | | 14 300.00 | 30 507.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 124.00 | 10 485.00 | | 10 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 124.00 | 10 485.00 | | 10 124.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 017.00 | 26 017.00 | | 26 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 217 035.00 | | | 217 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
VB T. V. A. | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 503.00 | 4 503.00 | | 4 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 789.00 | | | 3 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 872.00 | 8 872.00 | | 8 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 085.00 | 245 085.00 | | 245 085.00 |
VW T.V.A. | 93 869.00 | 93 869.00 | | 93 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 896.00 | 260 896.00 | | 260 896.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 935.00 | | | 12 935.00 |
ST Autres comptes | 34 286.00 | | | 34 286.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 090.00 | | | 49 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 358.00 | | | 60 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 008.00 | | | 26 008.00 |
ZE Dividendes | 17 751.00 | | | 17 751.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 311.00 | | | 96 311.00 |