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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 709.00 | 87 201.00 | 64 508.00 | 151 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 877.00 | 48 824.00 | 91 054.00 | 139 877.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 990.00 | 136 024.00 | 310 966.00 | 446 990.00 |
BT Marchandises | 95 391.00 | | 95 391.00 | 95 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
BZ Autres créances | 28 678.00 | | 28 678.00 | 28 678.00 |
CF Disponibilités | 343 109.00 | | 343 109.00 | 343 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 118.00 | | 479 118.00 | 479 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 108.00 | 136 024.00 | 790 084.00 | 926 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 94 600.00 | 94 600.00 | | 94 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
DG Autres réserves | 98 426.00 | 88 359.00 | | 98 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12.00 | 10 067.00 | | 12.00 |
DL TOTAL (I) | 202 498.00 | 202 486.00 | | 202 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 912.00 | 202 290.00 | | 138 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 220.00 | 172 268.00 | | 220 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 002.00 | 149 353.00 | | 164 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 538.00 | 81 413.00 | | 63 538.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 2 576.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606.00 | 605.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 586.00 | 608 504.00 | | 587 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 084.00 | 810 990.00 | | 790 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 456.00 | | 2 000.00 | 450 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 466.00 | 446 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 166.00 | 291 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 752.00 | | 2 000.00 | 294 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 844.00 | 36 477.00 | 2 296.00 | 101 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 844.00 | 36 477.00 | 2 296.00 | 101 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 002.00 | 164 002.00 | | 164 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 043.00 | 30 043.00 | | 30 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 491.00 | 27 491.00 | | 27 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
VB T. V. A. | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 913.00 | 37 631.00 | 101 282.00 | 138 913.00 |
VI Groupe et associés | 220 220.00 | 220 220.00 | | 220 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 324.00 | | | 63 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 003.00 | 22 003.00 | | 22 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 007.00 | 40 618.00 | 5 389.00 | 46 007.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 586.00 | 486 305.00 | 101 282.00 | 587 586.00 |