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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 4 005.00 | 5 995.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 606.00 | 56 141.00 | 87 465.00 | 143 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 255.00 | 50 744.00 | 64 511.00 | 115 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 070.00 | 110 890.00 | 173 180.00 | 284 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 744 911.00 | | 1 744 911.00 | 1 744 911.00 |
BZ Autres créances | 393 242.00 | | 393 242.00 | 393 242.00 |
CF Disponibilités | 375 797.00 | | 375 797.00 | 375 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 289.00 | | 101 289.00 | 101 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 615 239.00 | | 2 615 239.00 | 2 615 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 309.00 | 110 890.00 | 2 788 419.00 | 2 899 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 136.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 198 938.00 | 34 907.00 | | 198 938.00 |
DH Report à nouveau | | 2 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 205.00 | 166 307.00 | | 327 205.00 |
DL TOTAL (I) | 581 144.00 | 253 938.00 | | 581 144.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 115.00 | 2 132 828.00 | | 748 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 632.00 | 349 277.00 | | 338 632.00 |
EA Autres dettes | 1 120 529.00 | 198 704.00 | | 1 120 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 276.00 | 3 270 808.00 | | 2 207 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 419.00 | 3 524 747.00 | | 2 788 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 276.00 | 3 270 808.00 | | 2 207 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 756.00 | | 30 314.00 | 253 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 070.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 258 860.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 856.00 | | 27 004.00 | 231 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 900.00 | | 3 310.00 | 11 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 199.00 | 62 701.00 | | 48 199.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 005.00 | 2 000.00 | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 193.00 | 60 701.00 | | 46 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 115.00 | 748 115.00 | | 748 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 399.00 | 23 399.00 | | 23 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 872.00 | 74 872.00 | | 74 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 595.00 | 46 595.00 | | 46 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 120 529.00 | 1 120 529.00 | | 1 120 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 744 911.00 | 1 744 911.00 | | 1 744 911.00 |
VB T. V. A. | 144 600.00 | 144 600.00 | | 144 600.00 |
VC Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 289.00 | 101 289.00 | | 101 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 254 642.00 | 2 254 642.00 | | 2 254 642.00 |
VW T.V.A. | 184 915.00 | 184 915.00 | | 184 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 276.00 | 2 207 276.00 | | 2 207 276.00 |