| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 361 428.00 | 872 286.00 | 3 489 142.00 | 4 361 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BF Prêts | 32 113 956.00 | | 32 113 956.00 | 32 113 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 351 098.00 | 5 764 013.00 | 58 587 085.00 | 64 351 098.00 |
BZ Autres créances | 156 730 654.00 | 1 902 360.00 | 154 828 294.00 | 156 730 654.00 |
CF Disponibilités | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 743 851.00 | 1 902 360.00 | 154 841 491.00 | 156 743 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 094 949.00 | 7 666 373.00 | 213 428 576.00 | 221 094 949.00 |
CU Autres participations | 27 854 828.00 | 4 891 727.00 | 22 963 101.00 | 27 854 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 792 343.00 | 3 751 944.00 | | 2 792 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 277 249.00 | -959 600.00 | | -2 277 249.00 |
DL TOTAL (I) | 735 094.00 | 3 012 344.00 | | 735 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 230 158 324.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 39 400.00 | | 8 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 408.00 | | |
EA Autres dettes | 212 684 786.00 | 1 800.00 | | 212 684 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 693 482.00 | 230 201 931.00 | | 212 693 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 428 576.00 | 233 214 275.00 | | 213 428 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -462 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 816 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 860 534.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 890 727.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 567 392.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 665 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 464 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 437 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 974 316.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 118 204.00 | | | 14 118 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 118 204.00 | | | 14 118 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 303 116.00 | | | 17 303 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 303 238.00 | | | 17 303 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 185 034.00 | | | -3 185 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 531.00 | 10 613.00 | | 66 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 685 596.00 | 6 866 936.00 | | 21 685 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 962 845.00 | 7 826 536.00 | | 23 962 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 277 249.00 | -959 600.00 | | -2 277 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 398 788.00 | | 13 881 462.00 | 240 398 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 293 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 929 152.00 | 59 989 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 929 152.00 | 64 351 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 361 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 361 428.00 | | | 4 361 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 037 360.00 | | 13 881 462.00 | 236 037 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 281 637.00 | | 1 281 637.00 | 1 281 637.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 946 438.00 | 44 078.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 019 013.00 | 1 947 438.00 | 2 172 364.00 | 7 019 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 019 013.00 | 1 947 438.00 | 2 172 364.00 | 7 019 013.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 947 438.00 | 2 172 364.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
UP Prêts | 32 113 956.00 | 32 113 956.00 | | 32 113 956.00 |
VC Groupe et associés | 156 730 454.00 | 156 730 454.00 | | 156 730 454.00 |
VI Groupe et associés | 212 620 766.00 | 212 620 766.00 | | 212 620 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 496 165.00 | | | 6 496 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 705 997.00 | | | 34 705 997.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 865 496.00 | 188 865 496.00 | | 188 865 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 693 482.00 | 212 693 482.00 | | 212 693 482.00 |