| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 517.00 | | 210 517.00 | 210 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 742.00 | 22 955.00 | 10 787.00 | 33 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 759.00 | 24 455.00 | 221 303.00 | 245 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
CF Disponibilités | 69 982.00 | | 69 982.00 | 69 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 468.00 | | 79 468.00 | 79 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 226.00 | 24 455.00 | 300 771.00 | 325 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 426.00 | -1 131.00 | | 4 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 286.00 | 20 557.00 | | 25 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DL TOTAL (I) | 224 712.00 | 214 426.00 | | 224 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 576.00 | 25 681.00 | | 2 576.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | | | 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 217.00 | 16 945.00 | | 16 217.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 17 647.00 | | 1 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 059.00 | 60 273.00 | | 76 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 771.00 | 274 699.00 | | 300 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 059.00 | 60 273.00 | | 76 059.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 582.00 | | 69 177.00 | 176 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 203.00 | | 60 814.00 | 151 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 378.00 | | 8 363.00 | 25 378.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 087.00 | 6 369.00 | | 18 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 587.00 | 6 369.00 | | 16 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VB T. V. A. | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VI Groupe et associés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
VW T.V.A. | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |