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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 38 810.00 | 38 810.00 | | 38 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 199.00 | | 316 199.00 | 316 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 676.00 | 39 477.00 | 316 199.00 | 355 676.00 |
BZ Autres créances | 7 695.00 | | 7 695.00 | 7 695.00 |
CF Disponibilités | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 106.00 | 39 477.00 | 324 630.00 | 364 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DH Report à nouveau | -372 257.00 | -357 950.00 | | -372 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163.00 | -14 307.00 | | -163.00 |
DL TOTAL (I) | 32 580.00 | 32 743.00 | | 32 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 40.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 729.00 | 282 729.00 | | 282 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 173.00 | | 9 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 050.00 | 291 942.00 | | 292 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 630.00 | 324 685.00 | | 324 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 384.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -384.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163.00 | 14 306.00 | | 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163.00 | -14 307.00 | | -163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 676.00 | | | 355 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 38 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 199.00 | | | 316 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 477.00 | | | 39 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 810.00 | | | 38 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
VI Groupe et associés | 282 729.00 | 282 729.00 | | 282 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 050.00 | 292 050.00 | | 292 050.00 |