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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 311.00 | 1 804.00 | 1 507.00 | 3 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 399.00 | 7 628.00 | 4 771.00 | 12 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 508.00 | 10 132.00 | 36 376.00 | 46 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BZ Autres créances | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CF Disponibilités | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 601.00 | | 3 601.00 | 3 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 109.00 | 10 132.00 | 39 977.00 | 50 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 458.00 | -13 685.00 | | -12 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 846.00 | 1 227.00 | | 3 846.00 |
DL TOTAL (I) | -3 612.00 | -7 458.00 | | -3 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 606.00 | 29 370.00 | | 23 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 184.00 | 18 462.00 | | 17 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 3 492.00 | | 2 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26.00 | 341.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 589.00 | 51 665.00 | | 43 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 977.00 | 44 207.00 | | 39 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 955.00 | 28 106.00 | | 25 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | 8.00 | | 24.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 184.00 | | | 17 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 42 139.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 050.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 002.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 554.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | -554.00 | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 322.00 | 39 851.00 | | 42 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 476.00 | 38 624.00 | | 38 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 846.00 | 1 227.00 | | 3 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 488.00 | | 20.00 | 46 488.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 700.00 | | | 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 710.00 | | | 15 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 078.00 | | 20.00 | 2 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 10 132.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 700.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 9 432.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 25.00 | | | 25.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 582.00 | 5 948.00 | 17 634.00 | 23 582.00 |
VI Groupe et associés | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219.00 | | | 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
VW T.V.A. | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 589.00 | 25 955.00 | 17 634.00 | 43 589.00 |