| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 725.00 | 2 925.00 | 1 799.00 | 4 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471.00 | 681.00 | 791.00 | 1 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 196.00 | 3 606.00 | 12 590.00 | 16 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 217.00 | | 26 217.00 | 26 217.00 |
BZ Autres créances | 14 876.00 | | 14 876.00 | 14 876.00 |
CF Disponibilités | 272 127.00 | | 272 127.00 | 272 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 814.00 | | 316 814.00 | 316 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 010.00 | 3 606.00 | 329 404.00 | 333 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 98 884.00 | 40 711.00 | | 98 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 600.00 | 68 173.00 | | 38 600.00 |
DL TOTAL (I) | 203 484.00 | 174 884.00 | | 203 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 597.00 | 78 974.00 | | 69 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 518.00 | 69 496.00 | | 14 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 784.00 | 36 135.00 | | 37 784.00 |
EA Autres dettes | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 920.00 | 185 705.00 | | 125 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 404.00 | 360 589.00 | | 329 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 920.00 | 184 605.00 | | 125 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 597.00 | | | 69 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 536 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 536 987.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 344 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 563.00 | 19 298.00 | | 7 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 307.00 | 843 817.00 | | 539 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 707.00 | 775 644.00 | | 500 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 600.00 | 68 173.00 | | 38 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 050.00 | | 3 145.00 | 13 050.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 050.00 | | 3 145.00 | 3 050.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | 811.00 | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 811.00 | | 2 794.00 |