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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 407 620.00 | | 407 620.00 | 407 620.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
072 Créances – Autres | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
084 Disponibilités | 38 682.00 | | 38 682.00 | 38 682.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 361.00 | | 39 361.00 | 39 361.00 |
110 Total général Actif | 446 981.00 | | 446 981.00 | 446 981.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 450 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 831.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 444 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 002.00 | |
172 Autres dettes | | | 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 446 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 408 200.00 | | 408 200.00 | 408 200.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 760.00 | | 548 760.00 | 548 760.00 |
CU Autres participations | 408 200.00 | | 408 200.00 | 408 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 3 831.00 | 991.00 | | 3 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 831.00 | 991.00 | | 3 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 831.00 | -991.00 | | -3 831.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 831.00 | -988.00 | | -3 831.00 |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -904.00 | | | -904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -988.00 | -904.00 | | -988.00 |
DL TOTAL (I) | 448 108.00 | 449 096.00 | | 448 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 651.00 | 651.00 | | 100 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 651.00 | 651.00 | | 100 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 760.00 | 449 747.00 | | 548 760.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 651.00 | | | 100 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -988.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 261 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 261 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 261 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3.00 | 251 078.00 | | 3.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991.00 | 251 982.00 | | 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -988.00 | -904.00 | | -988.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 000.00 | | 219 200.00 | 189 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 408 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 000.00 | | 219 200.00 | 189 000.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
VI Groupe et associés | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 651.00 | 100 651.00 | | 100 651.00 |