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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 347.00 | 5 071.00 | 3 276.00 | 8 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 729.00 | 6 454.00 | 3 276.00 | 9 729.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 271.00 | | 26 271.00 | 26 271.00 |
060 Stock marchandises | 22 075.00 | | 22 075.00 | 22 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 141.00 | | 50 141.00 | 50 141.00 |
110 Total général Actif | 59 870.00 | 6 454.00 | 53 417.00 | 59 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 408.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 50 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 482.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 890.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 417.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 329.00 | 773.00 | | 20 329.00 |
222 Production stockée | -10 800.00 | 34 800.00 | | -10 800.00 |
230 Autres produits | | 5.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 9 529.00 | 35 578.00 | | 9 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 075.00 | 907.00 | | 22 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -22 075.00 | 12 765.00 | | -22 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 271.00 | 614.00 | | 1 271.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 371.00 | 64.00 | | -1 371.00 |
242 Autres charges externes. | 6 450.00 | 8 171.00 | | 6 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 163.00 | 200.00 | | 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 384.00 | 2 050.00 | | 1 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 897.00 | 24 770.00 | | 7 897.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 632.00 | 10 808.00 | | 1 632.00 |
290 Produits exceptionnels | 329.00 | | | 329.00 |
294 Charges financières | | 10.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 961.00 | 10 798.00 | | 1 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 729.00 | | | 9 729.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 499.00 | | | 499.00 |