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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 284.00 | 821.00 | 463.00 | 1 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 127.00 | 81 933.00 | 56 193.00 | 138 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 152.00 | 66 735.00 | 80 417.00 | 147 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 615.00 | 149 489.00 | 139 126.00 | 288 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 972.00 | | 1 972.00 | 1 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 670.00 | 2 014.00 | 143 656.00 | 145 670.00 |
BZ Autres créances | 19 010.00 | | 19 010.00 | 19 010.00 |
CF Disponibilités | 159 585.00 | | 159 585.00 | 159 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 767.00 | 2 014.00 | 325 753.00 | 327 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 382.00 | 151 503.00 | 464 878.00 | 616 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 166 896.00 | 99 442.00 | | 166 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 357.00 | 67 454.00 | | 41 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 335.00 | 13 729.00 | | 9 335.00 |
DL TOTAL (I) | 219 788.00 | 182 825.00 | | 219 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 065.00 | 90 669.00 | | 72 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 305.00 | 432.00 | | 6 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 293.00 | 87 244.00 | | 85 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | 68 958.00 | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | 17 500.00 | 3 451.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 090.00 | 250 755.00 | | 245 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 878.00 | 433 580.00 | | 464 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 576.00 | 250 755.00 | | 195 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 386.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 927.00 | | 12 688.00 | 275 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 591.00 | | 12 688.00 | 272 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 478.00 | 38 011.00 | | 111 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 393.00 | 428.00 | | 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 085.00 | 37 583.00 | | 111 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 182.00 | | 16 168.00 | 18 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 182.00 | | 16 168.00 | 18 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 182.00 | | 16 168.00 | 18 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 293.00 | 85 293.00 | | 85 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 047.00 | 17 047.00 | | 17 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
UX Autres créances clients | 143 656.00 | 143 656.00 | | 143 656.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VB T. V. A. | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 065.00 | 22 550.00 | 49 514.00 | 72 065.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 204.00 | | | 28 204.00 |
VP Divers | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 987.00 | 166 987.00 | | 166 987.00 |
VW T.V.A. | 27 934.00 | 27 934.00 | | 27 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 090.00 | 195 576.00 | 49 514.00 | 245 090.00 |