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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | 13 321.00 | 16 179.00 | 29 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 12 796.00 | 3 670.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 872.00 | 166 304.00 | 109 567.00 | 275 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 475.00 | 198 321.00 | 142 155.00 | 340 475.00 |
BT Marchandises | 80 804.00 | | 80 804.00 | 80 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 688.00 | | 5 688.00 | 5 688.00 |
BZ Autres créances | 62 754.00 | | 62 754.00 | 62 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 852.00 | | 24 852.00 | 24 852.00 |
CF Disponibilités | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 661.00 | | 202 661.00 | 202 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 136.00 | 198 321.00 | 344 815.00 | 543 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 13 085.00 | 5 773.00 | | 13 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 7 312.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 22 999.00 | 19 685.00 | | 22 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 012.00 | 232 049.00 | | 179 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411.00 | 17 338.00 | | 3 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 649.00 | 96 919.00 | | 112 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 744.00 | 22 272.00 | | 26 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 816.00 | 368 578.00 | | 321 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 815.00 | 388 263.00 | | 344 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 689.00 | 451 852.00 | 157 534.00 | 752 689.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 500.00 | | 5 900.00 | 29 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 439 114.00 | 151 461.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 689.00 | 12 738.00 | 173.00 | 693 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 122.00 | 96 797.00 | | 337 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 943.00 | 3 278.00 | | 15 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 221.00 | 3 278.00 | | 19 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 179.00 | 93 519.00 | | 321 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 649.00 | 112 649.00 | | 112 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 738.00 | | 12 738.00 | 12 738.00 |
UX Autres créances clients | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 531.00 | 164 531.00 | | 164 531.00 |
VI Groupe et associés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 172.00 | | | 55 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 085.00 | 46 085.00 | | 46 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 010.00 | 28 010.00 | | 28 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 189.00 | 96 452.00 | 12 738.00 | 109 189.00 |
VW T.V.A. | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 816.00 | 321 816.00 | | 321 816.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |