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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 991.00 | 42 152.00 | 25 840.00 | 67 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 991.00 | 42 152.00 | 27 840.00 | 69 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 196.00 | | 371 196.00 | 371 196.00 |
BZ Autres créances | 68 079.00 | | 68 079.00 | 68 079.00 |
CF Disponibilités | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 005.00 | | 574 005.00 | 574 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 996.00 | 42 152.00 | 601 845.00 | 643 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
DG Autres réserves | 128 204.00 | | | 128 204.00 |
DH Report à nouveau | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -133 790.00 | | | -133 790.00 |
DL TOTAL (I) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 448.00 | | | 274 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 148.00 | | | 180 148.00 |
EA Autres dettes | 127 503.00 | | | 127 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 980.00 | | | 591 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 845.00 | | | 601 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 467.00 | | | 414 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 033.00 | | | 70 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42.00 | 69 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42.00 | 67 991.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 420.00 | 8 773.00 | 42.00 | 33 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 420.00 | 8 773.00 | 42.00 | 33 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 764.00 | 45 764.00 | | 45 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 819.00 | 54 819.00 | | 54 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 503.00 | 127 503.00 | | 127 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 371 196.00 | 371 196.00 | | 371 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 448.00 | 96 934.00 | 177 513.00 | 274 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 893.00 | 58 893.00 | | 58 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 276.00 | 439 276.00 | 2 000.00 | 441 276.00 |
VW T.V.A. | 79 303.00 | 79 303.00 | | 79 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 980.00 | 414 467.00 | 177 513.00 | 591 980.00 |