| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 253.00 | 2 253.00 | 16 000.00 | 18 253.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 842 611.00 | | 1 842 611.00 | 1 842 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 767 218.00 | 2 253.00 | 4 764 966.00 | 4 767 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BZ Autres créances | 83 990.00 | | 83 990.00 | 83 990.00 |
CF Disponibilités | 55 567.00 | | 55 567.00 | 55 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 158 007.00 | | 158 007.00 | 158 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 925 225.00 | 2 253.00 | 4 922 973.00 | 4 925 225.00 |
CU Autres participations | 2 906 355.00 | | 2 906 355.00 | 2 906 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 350.00 | 1 040 350.00 | | 1 040 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 035.00 | 104 035.00 | | 104 035.00 |
DG Autres réserves | 1 485 433.00 | 1 421 535.00 | | 1 485 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 392.00 | 63 898.00 | | -88 392.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 426.00 | 2 629 818.00 | | 2 541 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 534.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252 582.00 | 2 275 074.00 | | 2 252 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 890.00 | 29 584.00 | | 25 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 075.00 | 4 075.00 | | 3 075.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 547.00 | 2 315 265.00 | | 2 381 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 922 973.00 | 4 945 083.00 | | 4 922 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -158 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 476.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394.00 | | | 4 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193 390.00 | 422 453.00 | | 193 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 784.00 | 422 453.00 | | 197 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 817.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 000.00 | 150 185.00 | | 150 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 000.00 | 151 001.00 | | 150 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 784.00 | 271 452.00 | | 47 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 281 762.00 | 501 953.00 | | 281 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 154.00 | 438 055.00 | | 370 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 392.00 | 63 898.00 | | -88 392.00 |