| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 613.00 | 6 287.00 | 2 326.00 | 8 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 355.00 | 69 286.00 | 22 069.00 | 91 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 476.00 | 75 573.00 | 249 903.00 | 325 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BZ Autres créances | 181 341.00 | | 181 341.00 | 181 341.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 185 171.00 | | 185 171.00 | 185 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 648.00 | 75 573.00 | 435 075.00 | 510 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 235 902.00 | | | 235 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -139 590.00 | -114 334.00 | | -139 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 467.00 | -25 256.00 | | 58 467.00 |
DL TOTAL (I) | -21 873.00 | -80 340.00 | | -21 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 703.00 | 44 039.00 | | 27 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 984.00 | 15 838.00 | | 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 852.00 | | 10 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 046.00 | 145 062.00 | | 98 046.00 |
EA Autres dettes | 319 257.00 | 350 787.00 | | 319 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 947.00 | 566 578.00 | | 456 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 075.00 | 486 238.00 | | 435 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 381.00 | 566 578.00 | | 449 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 191.00 | | | 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 984.00 | | | 984.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 313 995.00 | | 313 995.00 | 313 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 995.00 | | 313 995.00 | 313 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 161 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 491.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 396.00 | |
GE Autres charges | | | 2 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 195.00 | 920.00 | | 62 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 167.00 | | | 24 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 177.00 | 10 750.00 | | 2 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 691.00 | | | 16 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 868.00 | 10 750.00 | | 18 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 299.00 | -10 750.00 | | 5 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 657.00 | 776 249.00 | | 561 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 190.00 | 801 505.00 | | 503 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 467.00 | -25 256.00 | | 58 467.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 227.00 | 9 963.00 | | 3 227.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 154.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 566.00 | 325 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 006.00 | 99 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 154.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 492.00 | 8 396.00 | 4 315.00 | 71 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 492.00 | 8 396.00 | 4 315.00 | 71 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 957.00 | 10 957.00 | | 10 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 122.00 | 29 122.00 | | 29 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 257.00 | 319 257.00 | | 319 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 508.00 | | 10 508.00 | 10 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VB T. V. A. | 20 718.00 | 20 718.00 | | 20 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 512.00 | 19 946.00 | 7 566.00 | 27 512.00 |
VI Groupe et associés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 528.00 | | | 16 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 592.00 | 159 592.00 | | 159 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 679.00 | 185 171.00 | 10 508.00 | 195 679.00 |
VW T.V.A. | 20 788.00 | 20 788.00 | | 20 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 947.00 | 449 381.00 | 7 566.00 | 456 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 487.00 | 26 361.00 | | 35 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 005.00 | 82 556.00 | | 27 005.00 |
YT Sous‐traitance | 59 197.00 | 63 224.00 | | 59 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 728.00 | 7 537.00 | | 6 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 701.00 | | | 36 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 532.00 | 264 843.00 | | 194 532.00 |