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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 823.00 | 6 035.00 | 16 789.00 | 22 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 766 053.00 | 6 035.00 | 1 760 019.00 | 1 766 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 600.00 | | 165 600.00 | 165 600.00 |
BZ Autres créances | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 77 007.00 | | 77 007.00 | 77 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 107.00 | | 453 107.00 | 453 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 160.00 | 6 035.00 | 2 213 125.00 | 2 219 160.00 |
CU Autres participations | 1 743 230.00 | | 1 743 230.00 | 1 743 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 792 726.00 | 792 726.00 | | 792 726.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
DH Report à nouveau | -869 345.00 | -925 081.00 | | -869 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 636.00 | 375 736.00 | | 916 636.00 |
DL TOTAL (I) | 843 145.00 | 246 510.00 | | 843 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 722.00 | 1 212 586.00 | | 1 135 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 671.00 | 443 031.00 | | 151 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 56.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 587.00 | 47 885.00 | | 82 587.00 |
EA Autres dettes | | 32.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 980.00 | 1 703 590.00 | | 1 369 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 125.00 | 1 950 100.00 | | 2 213 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 118.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 473.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 876.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 870 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 870 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 858 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 946 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 11.00 | | 49.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 821.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49.00 | -16 811.00 | | 49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 573.00 | 715.00 | | 29 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 255.00 | 636 669.00 | | 1 112 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 619.00 | 260 933.00 | | 195 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 636.00 | 375 736.00 | | 916 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 787.00 | 16 090.00 | | 16 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 751 053.00 | | 15 000.00 | 1 751 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 743 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 766 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 823.00 | | 15 000.00 | 7 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 743 230.00 | | | 1 743 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 917.00 | 1 118.00 | | 4 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 917.00 | 1 118.00 | | 4 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
UX Autres créances clients | 165 600.00 | 165 600.00 | | 165 600.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 207 000.00 | 207 000.00 | | 207 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 722.00 | 172 895.00 | 691 580.00 | 1 135 722.00 |
VI Groupe et associés | 151 671.00 | 151 671.00 | | 151 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 863.00 | | | 76 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 600.00 | 375 600.00 | | 375 600.00 |
VW T.V.A. | 28 460.00 | 28 460.00 | | 28 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 980.00 | 407 153.00 | 691 580.00 | 1 369 980.00 |