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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 275.00 | 3 336.00 | 18 939.00 | 22 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 561.00 | 13 022.00 | 15 539.00 | 28 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | 7 845.00 | 7 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 681.00 | 16 358.00 | 42 323.00 | 58 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 434.00 | 5 175.00 | 1 605 259.00 | 1 610 434.00 |
BZ Autres créances | 451 012.00 | | 451 012.00 | 451 012.00 |
CF Disponibilités | 185 237.00 | | 185 237.00 | 185 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | 6 789.00 | 6 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 471.00 | 5 175.00 | 2 248 296.00 | 2 253 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 312 152.00 | 21 533.00 | 2 290 619.00 | 2 312 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 189.00 | | | 108 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 774.00 | | | 116 774.00 |
DL TOTAL (I) | 246 963.00 | | | 246 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 766.00 | | | 1 189 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 784.00 | | | 657 784.00 |
EA Autres dettes | 196 106.00 | | | 196 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 655.00 | | | 2 043 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 619.00 | | | 2 290 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 043 655.00 | | | 2 043 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 242.00 | | 3 439.00 | 55 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 836.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 397.00 | | 3 439.00 | 47 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 932.00 | 11 426.00 | | 4 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 932.00 | 11 426.00 | | 4 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 350.00 | | 5 175.00 | 10 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 350.00 | | 5 175.00 | 10 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 350.00 | | 5 175.00 | 10 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 189 766.00 | 1 189 766.00 | | 1 189 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 069.00 | 283 069.00 | | 283 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 575.00 | 142 575.00 | | 142 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 106.00 | 196 106.00 | | 196 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
UX Autres créances clients | 1 604 224.00 | | | 1 604 224.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 362.00 | | | 8 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 210.00 | | | 6 210.00 |
VB T. V. A. | 223 636.00 | | | 223 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 711.00 | | | 192 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 079.00 | 2 068 234.00 | 7 845.00 | 2 076 079.00 |
VW T.V.A. | 207 099.00 | 207 099.00 | | 207 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 655.00 | 2 043 655.00 | | 2 043 655.00 |