| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 256.00 | | 166 256.00 | 166 256.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 816.00 | | 166 816.00 | 166 816.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
CU Autres participations | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 24 648.00 | 28 751.00 | | 24 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 978.00 | -4 103.00 | | 35 978.00 |
DL TOTAL (I) | 66 125.00 | 30 148.00 | | 66 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 998.00 | 75 159.00 | | 55 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 701.00 | 58 036.00 | | 38 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751.00 | | | 751.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 691.00 | 138 435.00 | | 100 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 816.00 | 168 583.00 | | 166 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 326.00 | 82 492.00 | | 64 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 332.00 | 1 393.00 | | 1 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -639.00 | -724.00 | | -639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 023.00 | 4 104.00 | | 4 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 978.00 | -4 103.00 | | 35 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 256.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 256.00 | | | 166 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | -1.00 | | | -1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 998.00 | 19 633.00 | 36 365.00 | 55 998.00 |
VI Groupe et associés | 38 701.00 | 38 701.00 | | 38 701.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 143.00 | | | 19 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 691.00 | 64 326.00 | 36 365.00 | 100 691.00 |