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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 320.00 | | 95 320.00 | 95 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 767.00 | 20 113.00 | 12 655.00 | 32 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 187.00 | 20 113.00 | 111 075.00 | 131 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 334.00 | 5 265.00 | 200 068.00 | 205 334.00 |
BZ Autres créances | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
CF Disponibilités | 62 265.00 | | 62 265.00 | 62 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 545.00 | 5 265.00 | 281 280.00 | 286 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 732.00 | 25 378.00 | 392 354.00 | 417 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 11 457.00 | 3 577.00 | | 11 457.00 |
DH Report à nouveau | | -3 474.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 784.00 | 11 354.00 | | 23 784.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | 121 457.00 | | 145 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 848.00 | 6 797.00 | | 7 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 848.00 | 6 797.00 | | 7 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 254.00 | 6 076.00 | | 9 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 70 766.00 | | 38 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 581.00 | 187 837.00 | | 177 581.00 |
EA Autres dettes | 14 347.00 | 7 667.00 | | 14 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 266.00 | 272 347.00 | | 239 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 354.00 | 400 601.00 | | 392 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 887.00 | 31 181.00 | | 103 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | 3 100.00 | | 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 880.00 | 131 187.00 | | 3 880.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 320.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 890.00 | 32 767.00 | | 2 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | 25 320.00 | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 797.00 | 5 861.00 | | 29 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 797.00 | 1 051.00 | | 6 797.00 |
6T Sur comptes clients | 14 822.00 | | 9 557.00 | 14 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 822.00 | | 9 557.00 | 14 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 619.00 | 1 051.00 | 9 557.00 | 21 619.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 051.00 | 9 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 649.00 | 89 649.00 | | 89 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 199 015.00 | 199 015.00 | | 199 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VB T. V. A. | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94.00 | | | 94.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 380.00 | 224 280.00 | 3 100.00 | 227 380.00 |
VW T.V.A. | 38 342.00 | 38 342.00 | | 38 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 266.00 | 230 012.00 | 9 254.00 | 239 266.00 |