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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 5 454.00 | 1 040.00 | 4 414.00 | 5 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 348.00 | 129 265.00 | 58 083.00 | 187 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 458.00 | 37 523.00 | 10 934.00 | 48 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 114.00 | 167 829.00 | 84 284.00 | 252 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 438.00 | | 61 438.00 | 61 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 473.00 | | 463 473.00 | 463 473.00 |
BZ Autres créances | 25 605.00 | | 25 605.00 | 25 605.00 |
CF Disponibilités | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 761.00 | | 563 761.00 | 563 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 876.00 | 167 829.00 | 648 046.00 | 815 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -212 623.00 | -189 238.00 | | -212 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 578.00 | -23 385.00 | | 70 578.00 |
DL TOTAL (I) | -109 045.00 | -179 623.00 | | -109 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 746.00 | 264 996.00 | | 281 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 268.00 | 78 801.00 | | 100 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 656.00 | 58 154.00 | | 155 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 698.00 | 148 034.00 | | 213 698.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | 23 270.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 091.00 | 573 257.00 | | 757 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 046.00 | 393 633.00 | | 648 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 200.00 | 14 996.00 | | 48 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 703.00 | | 53 274.00 | 205 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 861.00 | 252 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 861.00 | 241 262.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 350.00 | | 50 774.00 | 197 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 2 500.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 598.00 | 28 632.00 | 6 401.00 | 145 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 598.00 | 28 632.00 | 6 401.00 | 145 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 039.00 | | 21 039.00 | 21 039.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 21 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 657.00 | 155 657.00 | | 155 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 394.00 | 92 394.00 | | 92 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 367.00 | 49 367.00 | | 49 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 853.00 | 6 353.00 | 4 500.00 | 10 853.00 |
UX Autres créances clients | 463 473.00 | 463 473.00 | | 463 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VB T. V. A. | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 200.00 | 48 200.00 | | 48 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 546.00 | 51 647.00 | 181 899.00 | 233 546.00 |
VI Groupe et associés | 100 268.00 | 100 268.00 | | 100 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 443.00 | 507 943.00 | 4 500.00 | 512 443.00 |
VW T.V.A. | 69 200.00 | 69 200.00 | | 69 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 091.00 | 575 192.00 | 181 899.00 | 757 091.00 |