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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 940.00 | 77 378.00 | 25 562.00 | 102 940.00 |
040 Immobilisations financières | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 019.00 | 79 020.00 | 26 999.00 | 106 019.00 |
060 Stock marchandises | 53 430.00 | | 53 430.00 | 53 430.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
072 Créances – Autres | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
084 Disponibilités | 48 097.00 | | 48 097.00 | 48 097.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
110 Total général Actif | 217 474.00 | 79 020.00 | 138 455.00 | 217 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 430.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 721.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 575.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 108.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 964.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 220.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 2 494.00 | | | 2 494.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 165 505.00 | | | 165 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 787.00 | | | 166 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 081.00 | | | 43 081.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
262 Autres charges | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 427.00 | | | 148 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 360.00 | | | 18 360.00 |
280 Produits financiers | 27.00 | | | 27.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
294 Charges financières | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 721.00 | | | 14 721.00 |