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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 038.00 | 6 962.00 | 11 000.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 500.00 | 4 038.00 | 7 462.00 | 11 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
072 Créances – Autres | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
084 Disponibilités | 29 363.00 | | 29 363.00 | 29 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 605.00 | | 46 605.00 | 46 605.00 |
110 Total général Actif | 58 105.00 | 4 038.00 | 54 067.00 | 58 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 996.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -860.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 411.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 100 813.00 | | | 100 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 667.00 | 1.00 | | 3 667.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 1 452.00 | 2 764.00 | | 1 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 659.00 | | | 659.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 659.00 | 222.00 | | 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 8 428.00 | | |
252 Charges sociales | | 1 413.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 200.00 | 1 838.00 | | 2 200.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 361.00 | 4 824.00 | | 4 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | -694.00 | -4 823.00 | | -694.00 |
294 Charges financières | 166.00 | 108.00 | | 166.00 |
300 Charges exceptionnelles | 75.00 | | | 75.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | -860.00 | -4 932.00 | | -860.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 729.00 | | | 729.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 250.00 | | | 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 733.00 | | | 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29.00 | | | 29.00 |