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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AP Constructions | 218 088.00 | 156 327.00 | 61 761.00 | 218 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 570.00 | 162.00 | 1 407.00 | 1 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 092.00 | 172 021.00 | 72 071.00 | 244 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 821.00 | 378 511.00 | 170 310.00 | 548 821.00 |
BT Marchandises | 573 133.00 | 11 948.00 | 561 185.00 | 573 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 282.00 | 36 401.00 | 172 880.00 | 209 282.00 |
BZ Autres créances | 273 501.00 | | 273 501.00 | 273 501.00 |
CF Disponibilités | 848 200.00 | | 848 200.00 | 848 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 022.00 | 48 349.00 | 1 891 673.00 | 1 940 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 844.00 | 426 860.00 | 2 061 983.00 | 2 488 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 320.00 | | | 386 320.00 |
DH Report à nouveau | -332 651.00 | | | -332 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 002.00 | | | 208 002.00 |
DL TOTAL (I) | 261 671.00 | | | 261 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 091.00 | | | 689 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 680.00 | | | 83 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 376.00 | | | 104 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 655.00 | | | 648 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 083.00 | | | 254 083.00 |
EA Autres dettes | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 311.00 | | | 1 800 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 061 983.00 | | | 2 061 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 506.00 | | | 1 484 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 541.00 | | | 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 661.00 | | 15 312.00 | 546 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 999.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 35 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 152.00 | 548 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 152.00 | 463 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 644.00 | | 15 259.00 | 451 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 016.00 | | 53.00 | 45 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 351.00 | 38 312.00 | 3 152.00 | 343 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 351.00 | 38 312.00 | 3 152.00 | 293 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 087.00 | 11 948.00 | 19 087.00 | 19 087.00 |
6T Sur comptes clients | 45 512.00 | 11 194.00 | 20 305.00 | 45 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 600.00 | 23 142.00 | 39 393.00 | 64 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 600.00 | 23 142.00 | 39 393.00 | 64 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 142.00 | 39 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 655.00 | 648 655.00 | | 648 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 660.00 | 143 660.00 | | 143 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 069.00 | | 35 069.00 | 35 069.00 |
UX Autres créances clients | 176 212.00 | 176 212.00 | | 176 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VB T. V. A. | 13 798.00 | 13 798.00 | | 13 798.00 |
VC Groupe et associés | 113 714.00 | 113 714.00 | | 113 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 550.00 | 477 122.00 | 182 133.00 | 688 550.00 |
VI Groupe et associés | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 442.00 | 141 442.00 | | 141 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 176.00 | 487 106.00 | 35 069.00 | 522 176.00 |
VW T.V.A. | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 934.00 | 1 484 506.00 | 182 133.00 | 1 695 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 507.00 | | | 51 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
ST Autres comptes | 188 188.00 | | | 188 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 262 952.00 | | | 262 952.00 |
YT Sous‐traitance | 127 579.00 | | | 127 579.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 221.00 | | | 15 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 728.00 | | | 66 728.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 843.00 | | | 1 210 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 988 509.00 | | | 988 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 657 151.00 | | | 657 151.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |