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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 460.00 | 6 430.00 | 30.00 | 6 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 723.00 | 9 610.00 | 12 113.00 | 21 723.00 |
072 Créances – Autres | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
084 Disponibilités | 27 820.00 | | 27 820.00 | 27 820.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 789.00 | 9 610.00 | 45 179.00 | 54 789.00 |
110 Total général Actif | 61 249.00 | 16 040.00 | 45 209.00 | 61 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 485.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 465.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 759.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 45 209.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 983.00 | 63 579.00 | | 133 983.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 4 636.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 636.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 485.00 | 68 851.00 | | 141 485.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 368.00 | 36 117.00 | | 87 368.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 957.00 | 813.00 | | 1 957.00 |
242 Autres charges externes. | 32 854.00 | 18 940.00 | | 32 854.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 914.00 | | | 914.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 2 161.00 | | 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 800.00 | 5 983.00 | | 3 800.00 |
252 Charges sociales | 2 316.00 | 959.00 | | 2 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52.00 | 120.00 | | 52.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 238.00 | | |
262 Autres charges | 83.00 | 638.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 344.00 | 75 968.00 | | 129 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 141.00 | -7 117.00 | | 12 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36.00 | 90.00 | | 36.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 105.00 | -7 207.00 | | 12 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 460.00 | | | 6 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 730.00 | | | 17 730.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |