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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 293.00 | 677.00 | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 060.00 | 52 359.00 | 6 700.00 | 59 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 645.00 | 53 653.00 | 30 992.00 | 84 645.00 |
BT Marchandises | 25 021.00 | | 25 021.00 | 25 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 833.00 | | 457 833.00 | 457 833.00 |
BZ Autres créances | 60 027.00 | | 60 027.00 | 60 027.00 |
CF Disponibilités | 267 253.00 | | 267 253.00 | 267 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 474.00 | | 813 474.00 | 813 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 119.00 | 53 653.00 | 844 466.00 | 898 119.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 296 173.00 | 287 918.00 | | 296 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 634.00 | 8 255.00 | | 42 634.00 |
DL TOTAL (I) | 355 307.00 | 312 673.00 | | 355 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 072.00 | 154 804.00 | | 152 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 210.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 106 177.00 | | 145 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 185.00 | 208 024.00 | | 186 185.00 |
EA Autres dettes | 4 713.00 | 3 491.00 | | 4 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 159.00 | 472 706.00 | | 489 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 466.00 | 785 379.00 | | 844 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 162.00 | 322 706.00 | | 339 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 694.00 | 6 742.00 | 11 783.00 | 58 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 694.00 | 6 742.00 | 11 783.00 | 58 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 959.00 | 145 959.00 | | 145 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 185.00 | 186 185.00 | | 186 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 072.00 | 2 075.00 | 150 000.00 | 152 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 521 200.00 | 521 200.00 | | 521 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 800.00 | 524 800.00 | | 524 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 159.00 | 339 162.00 | 150 000.00 | 489 159.00 |