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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 320.00 | 52 815.00 | 29 505.00 | 82 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 984.00 | 689.00 | 2 295.00 | 2 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 603.00 | 53 503.00 | 176 100.00 | 229 603.00 |
BT Marchandises | 77 610.00 | | 77 610.00 | 77 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 294.00 | | 14 294.00 | 14 294.00 |
BZ Autres créances | 10 177.00 | | 10 177.00 | 10 177.00 |
CF Disponibilités | 16 069.00 | | 16 069.00 | 16 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 735.00 | | 120 735.00 | 120 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 339.00 | 53 503.00 | 296 835.00 | 350 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 990.00 | 72 990.00 | | 72 990.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -41 991.00 | -20 316.00 | | -41 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 702.00 | -21 675.00 | | -9 702.00 |
DL TOTAL (I) | 27 805.00 | 37 507.00 | | 27 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 085.00 | 141 495.00 | | 121 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421.00 | 24.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 109 011.00 | | 85 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 485.00 | 43 544.00 | | 62 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 030.00 | 294 074.00 | | 269 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 835.00 | 331 581.00 | | 296 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 864.00 | 191 236.00 | | 196 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 421.00 | | | 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 446 094.00 | |
FD Production vendue biens | | | 309 466.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 755 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 765 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 367 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 850.00 | |
GE Autres charges | | | 1 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | 3 232.00 | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 479.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | 28 711.00 | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | -28 711.00 | | 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 199.00 | 1 518 275.00 | | 1 766 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 775 901.00 | 1 539 951.00 | | 1 775 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 702.00 | -21 675.00 | | -9 702.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 303.00 | | | 85 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 653.00 | 13 850.00 | | 39 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 653.00 | 13 850.00 | | 39 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 039.00 | 85 039.00 | | 85 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 485.00 | 62 485.00 | | 62 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 14 294.00 | 14 294.00 | | 14 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 839.00 | 30 672.00 | 72 167.00 | 102 839.00 |
VI Groupe et associés | 269 030.00 | 196 864.00 | 72 167.00 | 269 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 177.00 | 10 177.00 | | 10 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 356.00 | 27 056.00 | 4 300.00 | 31 356.00 |