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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 276.00 | 1 906.00 | 2 370.00 | 4 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 260.00 | 4 865.00 | 17 395.00 | 22 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 201.00 | 6 771.00 | 22 430.00 | 29 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BZ Autres créances | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
CF Disponibilités | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 20 046.00 | | 20 046.00 | 20 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 247.00 | 6 771.00 | 42 476.00 | 49 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 344.00 | -16 510.00 | | -6 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 755.00 | 10 166.00 | | 8 755.00 |
DL TOTAL (I) | 7 412.00 | -1 344.00 | | 7 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 904.00 | 16 329.00 | | 24 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 769.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 1 119.00 | | 2 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 104.00 | 1 670.00 | | 7 104.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 1.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 064.00 | 19 888.00 | | 35 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 476.00 | 18 544.00 | | 42 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 243.00 | 8 464.00 | | 20 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 096.00 | | 15 105.00 | 14 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56.00 | | | 56.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 430.00 | | 15 105.00 | 11 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 869.00 | 2 902.00 | | 3 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869.00 | 2 902.00 | | 3 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 302.00 | 9 481.00 | 14 821.00 | 24 302.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 171.00 | | | 171.00 |
VP Divers | 355.00 | | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 064.00 | 20 243.00 | 14 821.00 | 35 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 583.00 | 24.00 | | 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 922.00 | 2 276.00 | | 2 922.00 |
ST Autres comptes | 23 785.00 | 11 868.00 | | 23 785.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 608.00 | 20 128.00 | | 22 608.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 23 311.00 | 15 058.00 | | 23 311.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 193.00 | 1 314.00 | | 2 193.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 776.00 | 1 338.00 | | 2 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 9 086.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 283.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 627.00 | 49 330.00 | | 72 627.00 |