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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 673.00 | 474.00 | 1 199.00 | 1 673.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 4 970.00 | 4 236.00 | 9 206.00 |
040 Immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 033.00 | 5 444.00 | 19 588.00 | 25 033.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
060 Stock marchandises | 14 836.00 | | 14 836.00 | 14 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 211.00 | | 26 211.00 | 26 211.00 |
072 Créances – Autres | 33 144.00 | | 33 144.00 | 33 144.00 |
084 Disponibilités | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 761.00 | | 88 761.00 | 88 761.00 |
110 Total général Actif | 113 794.00 | 5 444.00 | 108 349.00 | 113 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 542.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 463.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 033.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 150.00 | | | 204 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 861.00 | | | 122 861.00 |
222 Production stockée | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 944.00 | | | 944.00 |
230 Autres produits | 12.00 | | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 869.00 | | | 341 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 162 511.00 | | | 162 511.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 836.00 | | | -14 836.00 |
242 Autres charges externes. | 88 742.00 | | | 88 742.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 424.00 | | | 64 424.00 |
252 Charges sociales | 28 620.00 | | | 28 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
262 Autres charges | 171.00 | | | 171.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 562.00 | | | 337 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
294 Charges financières | 969.00 | | | 969.00 |
300 Charges exceptionnelles | 147.00 | | | 147.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 023.00 | | | 5 023.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 033.00 | | | 25 033.00 |