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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 36 735 000.00 | | 36 735 000.00 | 36 735 000.00 |
CF Disponibilités | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 477.00 | | 14 477.00 | 14 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 749 477.00 | | 36 749 477.00 | 36 749 477.00 |
CU Autres participations | 36 735 000.00 | | 36 735 000.00 | 36 735 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 767 864.00 | 11 012 640.00 | | 10 767 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 868 116.00 | -244 775.00 | | 5 868 116.00 |
DL TOTAL (I) | 17 735 981.00 | 11 867 864.00 | | 17 735 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 285 714.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 013 496.00 | 21 622 626.00 | | 19 013 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 013 496.00 | 24 910 210.00 | | 19 013 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 749 477.00 | 36 778 075.00 | | 36 749 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 868 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 868 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 883.00 | 244 775.00 | | 131 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 868 116.00 | -244 775.00 | | 5 868 116.00 |