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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 47 831.00 | | 47 831.00 | 47 831.00 |
084 Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
110 Total général Actif | 47 869.00 | | 47 869.00 | 47 869.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 215.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 249.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 676.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 140.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 367.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 729.00 | |
180 Total général Passif | | | 47 869.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 000.00 | 1 000.00 | 3 000.00 | 4 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 320.00 | | 148 320.00 | 148 320.00 |
BZ Autres créances | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 547.00 | | 105 547.00 | 105 547.00 |
CF Disponibilités | 16 843.00 | | 16 843.00 | 16 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 821.00 | | 177 821.00 | 177 821.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 821.00 | 1 000.00 | 180 821.00 | 181 821.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 248.00 | | 19 248.00 | 19 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
242 Autres charges externes. | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
262 Autres charges | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 379.00 | | | 51 379.00 |
270 Résultat d’exploitation | 837.00 | | | 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 126.00 | | | 126.00 |
310 Bénéfice ou perte | 676.00 | | | 676.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
DH Report à nouveau | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |
DL TOTAL (I) | 44 159.00 | 17 140.00 | | 44 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 247.00 | 22 412.00 | | 39 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 596.00 | | | 65 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456.00 | | | 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 363.00 | 8 317.00 | | 31 363.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 662.00 | 30 729.00 | | 136 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 821.00 | 47 869.00 | | 180 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 239 243.00 | | 239 243.00 | 239 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 243.00 | | 239 243.00 | 239 243.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 268.00 | | | 245 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 250.00 | | | 218 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 019.00 | | | 27 019.00 |