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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 868.00 | 450.00 | 8 417.00 | 8 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 843.00 | 23 426.00 | 8 417.00 | 31 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 353.00 | | 79 353.00 | 79 353.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 119 434.00 | | 119 434.00 | 119 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 197.00 | | 244 197.00 | 244 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 041.00 | 23 426.00 | 252 615.00 | 276 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 939.00 | | | 167 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 194 312.00 | | | 194 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | | | 30 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 710.00 | | | 23 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 615.00 | | | 252 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 656.00 | | | 55 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 065.00 | | 294 065.00 | 294 065.00 |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 294 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 867.00 | | | 294 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 493.00 | | | 279 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 975.00 | | 8 868.00 | 22 975.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | | 8 868.00 | 2 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 975.00 | 450.00 | | 22 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 055.00 | | | 20 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 450.00 | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 378.00 | 30 378.00 | | 30 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
UX Autres créances clients | 79 353.00 | 79 353.00 | | 79 353.00 |
VB T. V. A. | 11 798.00 | 11 798.00 | | 11 798.00 |
VC Groupe et associés | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 043.00 | 1 397.00 | 2 645.00 | 4 043.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229.00 | | | 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 763.00 | 124 763.00 | | 124 763.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 302.00 | 55 656.00 | 2 645.00 | 58 302.00 |