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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 89 503 300.00 | | 89 503 300.00 | 89 503 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BZ Autres créances | 340 922 199.00 | | 340 922 199.00 | 340 922 199.00 |
CF Disponibilités | 536 625.00 | | 536 625.00 | 536 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 459 387.00 | | 341 459 387.00 | 341 459 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 962 687.00 | | 430 962 687.00 | 430 962 687.00 |
CU Autres participations | 89 503 300.00 | | 89 503 300.00 | 89 503 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 001 000.00 | 132 001 000.00 | | 132 001 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
DH Report à nouveau | -374 770.00 | -103 951.00 | | -374 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 784.00 | -270 819.00 | | -318 784.00 |
DL TOTAL (I) | 131 312 122.00 | 131 630 906.00 | | 131 312 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 634 381.00 | 277 404 008.00 | | 299 634 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 16 053.00 | | 10 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 678.00 | 5 975.00 | | 4 678.00 |
EA Autres dettes | 1 285.00 | 36.00 | | 1 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 650 565.00 | 277 426 073.00 | | 299 650 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 962 687.00 | 409 056 979.00 | | 430 962 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 277 426 073.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 299 634 381.00 | | | 299 634 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 979.00 | | 13 979.00 | 13 979.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 978 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 978 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 300 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 300 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -321 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -318 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 992 619.00 | 10 090 331.00 | | 10 992 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 311 403.00 | 10 361 151.00 | | 11 311 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 784.00 | -270 819.00 | | -318 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 503 300.00 | 89 503 300.00 | | 89 503 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VI Groupe et associés | 299 634 381.00 | 299 634 381.00 | | 299 634 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340 922 199.00 | 340 922 199.00 | | 340 922 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 922 199.00 | 340 922 199.00 | | 340 922 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 650 565.00 | 299 650 565.00 | | 299 650 565.00 |