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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 491.00 | 1 345.00 | 4 146.00 | 5 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 990.00 | 10 828.00 | 30 162.00 | 40 990.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 076.00 | 12 552.00 | 37 523.00 | 50 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 473.00 | | 4 473.00 | 4 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
BZ Autres créances | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CF Disponibilités | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 572.00 | | 37 572.00 | 37 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 648.00 | 12 552.00 | 75 095.00 | 87 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 235.00 | 1 633.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 185 605.00 | 127 351.00 | | 185 605.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 190.00 | 69 817.00 | | 108 190.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 157.00 | -2 316.00 | | -2 157.00 |
242 Autres charges externes. | 25 922.00 | 23 973.00 | | 25 922.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 126.00 | 735.00 | | 1 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 733.00 | 18 800.00 | | 18 733.00 |
252 Charges sociales | 8 245.00 | 5 726.00 | | 8 245.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
270 Résultat d’exploitation | 17 628.00 | 5 980.00 | | 17 628.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 58.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | 190.00 | | 200.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 218.00 | | 445.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 463.00 | 6 010.00 | | 17 463.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | | | 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 463.00 | 6 010.00 | | 17 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 610.00 | 1 810.00 | | 1 610.00 |
DL TOTAL (I) | 21 823.00 | 10 320.00 | | 21 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 597.00 | 10 675.00 | | 30 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 14 250.00 | | 7 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 516.00 | 4 805.00 | | 6 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 53 272.00 | 36 222.00 | | 53 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 095.00 | 46 541.00 | | 75 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 597.00 | 7 694.00 | 22 904.00 | 30 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 735.00 | 16 735.00 | 1 304.00 | 16 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 272.00 | 30 369.00 | 22 904.00 | 53 272.00 |