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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 866.00 | 1 493.00 | 10 373.00 | 11 866.00 |
AN Terrains | 151 100.00 | | 151 100.00 | 151 100.00 |
AP Constructions | 1 359 900.00 | 401 510.00 | 958 390.00 | 1 359 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 356.00 | 210 690.00 | 212 667.00 | 423 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 651 435.00 | | 19 651 435.00 | 19 651 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 544 792.00 | 706 080.00 | 113 838 712.00 | 114 544 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 812.00 | | 2 079 812.00 | 2 079 812.00 |
BZ Autres créances | 8 405 618.00 | 2 117 835.00 | 6 287 783.00 | 8 405 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 015 814.00 | | 1 015 814.00 | 1 015 814.00 |
CF Disponibilités | 15 885 728.00 | | 15 885 728.00 | 15 885 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 400 636.00 | 2 117 835.00 | 25 282 802.00 | 27 400 636.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 946 773.00 | 2 823 915.00 | 139 122 858.00 | 141 946 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
CU Autres participations | 92 932 743.00 | 80 000.00 | 92 852 743.00 | 92 932 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 425 800.00 | 67 425 800.00 | | 67 425 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 742 580.00 | 6 742 580.00 | | 6 742 580.00 |
DG Autres réserves | 27 254 127.00 | 27 002 961.00 | | 27 254 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 008 623.00 | 251 166.00 | | 36 008 623.00 |
DK Provisions réglementées | 81 805.00 | 353 759.00 | | 81 805.00 |
DL TOTAL (I) | 137 512 935.00 | 101 776 265.00 | | 137 512 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681 095.00 | 842 504.00 | | 681 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 243.00 | 5 026 571.00 | | 149 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 146 832.00 | | 81 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 682.00 | 414 910.00 | | 425 682.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 342.00 | | | 161 342.00 |
EA Autres dettes | 85 202.00 | 2 862 684.00 | | 85 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 386.00 | 9 293 501.00 | | 1 584 386.00 |
ED (V) | 25 537.00 | | | 25 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 122 858.00 | 111 069 766.00 | | 139 122 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 171.00 | 8 612 406.00 | | 1 068 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 819 895.00 | | 819 895.00 | 819 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 895.00 | | 819 895.00 | 819 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 742.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 042 529.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 857.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 111 386.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 562.00 | 1 744.00 | | 7 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 116 167.00 | 3 108 690.00 | | 59 116 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 123 729.00 | 3 110 434.00 | | 59 123 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59 019.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000 000.00 | 3 069 224.00 | | 22 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 690 758.00 | 107 485.00 | | 1 690 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 690 758.00 | 3 235 727.00 | | 23 690 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 432 971.00 | -125 293.00 | | 35 432 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -283 733.00 | -236 657.00 | | -283 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 075 648.00 | 4 225 731.00 | | 61 075 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 067 025.00 | 3 974 565.00 | | 25 067 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 008 623.00 | 251 166.00 | | 36 008 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 804 462.00 | | 53 266 560.00 | 83 804 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 526 230.00 | 112 586 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 526 230.00 | 114 544 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 946 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 412.00 | | 1 454.00 | 10 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 785.00 | | 25 959.00 | 1 920 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 873 266.00 | | 53 239 147.00 | 81 873 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 211.00 | 97 377.00 | | 527 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 493.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 211.00 | 97 377.00 | | 527 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 68 857.00 | | 68 857.00 | 68 857.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 353 759.00 | 253 486.00 | 525 440.00 | 353 759.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 563.00 | 1 437 271.00 | | 680 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 829 421.00 | 1 437 271.00 | 68 857.00 | 829 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 183 179.00 | 1 690 758.00 | 594 297.00 | 1 183 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 68 857.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 690 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 821.00 | 81 821.00 | | 81 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 071.00 | 12 071.00 | | 12 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 161 342.00 | 161 342.00 | | 161 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 202.00 | 85 202.00 | | 85 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
UX Autres créances clients | 2 079 812.00 | 2 079 812.00 | | 2 079 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 46 719.00 | 46 719.00 | | 46 719.00 |
VC Groupe et associés | 8 336 316.00 | 8 336 316.00 | | 8 336 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 681 095.00 | 164 880.00 | 516 215.00 | 681 095.00 |
VI Groupe et associés | 146 996.00 | 146 996.00 | | 146 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 409.00 | | | 161 409.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 501 099.00 | 10 501 099.00 | | 10 501 099.00 |
VW T.V.A. | 373 259.00 | 373 259.00 | | 373 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 386.00 | 1 068 171.00 | 516 215.00 | 1 584 386.00 |