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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 193.00 | 1 968.00 | 10 226.00 | 12 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 360 145.00 | 852 009.00 | 508 136.00 | 1 360 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 809.00 | 75 657.00 | 84 152.00 | 159 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 916.00 | | 30 916.00 | 30 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 314.00 | 929 633.00 | 654 681.00 | 1 584 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 745.00 | | 32 745.00 | 32 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 818.00 | 5 334.00 | 350 484.00 | 355 818.00 |
BZ Autres créances | 28 974.00 | | 28 974.00 | 28 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 152 017.00 | | 152 017.00 | 152 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 701.00 | 5 334.00 | 619 367.00 | 624 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 209 015.00 | 934 967.00 | 1 274 048.00 | 2 209 015.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 398 364.00 | 387 087.00 | | 398 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 823.00 | 11 278.00 | | 215 823.00 |
DK Provisions réglementées | 65 486.00 | 86 022.00 | | 65 486.00 |
DL TOTAL (I) | 767 674.00 | 572 386.00 | | 767 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 549.00 | 314 688.00 | | 219 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 051.00 | 91 977.00 | | 39 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 088.00 | 9 626.00 | | 84 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 946.00 | 86 185.00 | | 158 946.00 |
EA Autres dettes | 4 740.00 | 5 456.00 | | 4 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 374.00 | 507 931.00 | | 506 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 048.00 | 1 080 318.00 | | 1 274 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 038.00 | 288 436.00 | | 365 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 934.00 | | 172 381.00 | 1 411 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 584 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 550 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 745.00 | | 10 448.00 | 1 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403 939.00 | | 146 931.00 | 1 403 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 15 002.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 382.00 | 172 250.00 | 929 633.00 | 757 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 223.00 | 1 968.00 | 1 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 637.00 | 172 028.00 | 927 665.00 | 755 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 022.00 | | 20 536.00 | 86 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 022.00 | | 20 536.00 | 86 022.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 536.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 088.00 | 84 088.00 | | 84 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 946.00 | 158 946.00 | | 158 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 670.00 | 43 670.00 | | 43 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 097.00 | | 21 097.00 | 21 097.00 |
UX Autres créances clients | 355 818.00 | 355 818.00 | | 355 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 496.00 | 78 160.00 | 141 336.00 | 219 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 138.00 | | | 95 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 974.00 | 28 974.00 | | 28 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 036.00 | 389 939.00 | 21 097.00 | 411 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 374.00 | 365 038.00 | 141 336.00 | 506 374.00 |