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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 581.00 | 35 252.00 | 40 328.00 | 75 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 989.00 | 30 246.00 | 64 743.00 | 94 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 866.00 | 78 595.00 | 105 270.00 | 183 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BT Marchandises | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
BZ Autres créances | 29 431.00 | | 29 431.00 | 29 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 395.00 | | 56 395.00 | 56 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 262.00 | 78 595.00 | 161 666.00 | 240 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 802.00 | | | 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DL TOTAL (I) | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 980.00 | | | 83 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | | | 39 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 093.00 | | | 140 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 666.00 | | | 161 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 123.00 | | | 84 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 639.00 | | 812.00 | 192 639.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 758.00 | | 812.00 | 169 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 427.00 | 25 168.00 | | 55 427.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 355.00 | 2 704.00 | | 8 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 035.00 | 22 463.00 | | 45 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 758.00 | 39 758.00 | | 39 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 092.00 | 3 092.00 | | 3 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | | | 91.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 501.00 | 21 532.00 | 55 969.00 | 77 501.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
VP Divers | 755.00 | | | 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 602.00 | | | 25 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 022.00 | 42 824.00 | 198.00 | 43 022.00 |
VW T.V.A. | 10 457.00 | 10 457.00 | | 10 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 093.00 | 84 123.00 | 55 969.00 | 140 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
ST Autres comptes | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 901.00 | | | 24 901.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 091.00 | | | 4 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 611.00 | | | 12 611.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 138.00 | | | 52 138.00 |