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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 166.00 | 8 795.00 | 28 371.00 | 37 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 776.00 | 9 022.00 | 3 754.00 | 12 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 866.00 | 16 336.00 | 14 530.00 | 30 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 208.00 | 35 552.00 | 46 656.00 | 82 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 359.00 | | 66 359.00 | 66 359.00 |
BZ Autres créances | 48 179.00 | | 48 179.00 | 48 179.00 |
CF Disponibilités | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 180 282.00 | | 180 282.00 | 180 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 490.00 | 35 552.00 | 226 938.00 | 262 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 7 661.00 | 3 032.00 | | 7 661.00 |
DH Report à nouveau | 9 643.00 | 9 643.00 | | 9 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 273.00 | 4 629.00 | | 1 273.00 |
DL TOTAL (I) | 24 077.00 | 22 804.00 | | 24 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 267.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 225.00 | 65 472.00 | | 95 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 078.00 | | | 45 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 11 711.00 | | 6 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 880.00 | 10 799.00 | | 18 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 467.00 | 24 899.00 | | 37 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 861.00 | 113 148.00 | | 202 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 938.00 | 135 952.00 | | 226 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
FD Production vendue biens | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
FG Production vendue services | 288 471.00 | | 288 471.00 | 288 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 707.00 | | 291 707.00 | 291 707.00 |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 251.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 251.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 000.00 | 7 251.00 | | -38 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 892.00 | 204 324.00 | | 291 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 619.00 | 199 695.00 | | 290 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 273.00 | 4 629.00 | | 1 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 120.00 | | 6 089.00 | 76 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | 43 642.00 | 1.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 566.00 | | | 38 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 554.00 | | 6 089.00 | 37 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 467.00 | 37 467.00 | | 37 467.00 |
UX Autres créances clients | 66 359.00 | 66 359.00 | | 66 359.00 |
VB T. V. A. | 17 273.00 | 17 273.00 | | 17 273.00 |
VI Groupe et associés | 95 225.00 | 95 225.00 | | 95 225.00 |
VP Divers | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 232.00 | 30 232.00 | | 30 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 538.00 | 114 538.00 | | 114 538.00 |
VW T.V.A. | 8 923.00 | 8 923.00 | | 8 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 784.00 | 157 784.00 | | 157 784.00 |