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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 363 067.00 | | 363 067.00 | 363 067.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 985.00 | | 9 985.00 | 9 985.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 106.00 | 98 209.00 | 28 897.00 | 127 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 502 057.00 | 98 209.00 | 403 848.00 | 502 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
060 Stock marchandises | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
072 Créances – Autres | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
084 Disponibilités | 106 632.00 | | 106 632.00 | 106 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 748.00 | | 125 748.00 | 125 748.00 |
110 Total général Actif | 627 805.00 | 98 209.00 | 529 596.00 | 627 805.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 227 290.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 061.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 841.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 127 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 840.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 209.00 | |
176 Total des dettes | | | 274 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 529 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 883.00 | 296 394.00 | | 331 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 148.00 | 23 753.00 | | 43 148.00 |
230 Autres produits | 3 046.00 | 4 939.00 | | 3 046.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 077.00 | 325 086.00 | | 378 077.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 110 329.00 | 92 738.00 | | 110 329.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 60.00 | 346.00 | | 60.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -111.00 | -269.00 | | -111.00 |
242 Autres charges externes. | 58 453.00 | 57 178.00 | | 58 453.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 086.00 | 3 303.00 | | 2 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 131 182.00 | 66 237.00 | | 131 182.00 |
252 Charges sociales | 53 158.00 | 27 811.00 | | 53 158.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 149.00 | 12 936.00 | | 9 149.00 |
262 Autres charges | 737.00 | 58.00 | | 737.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 365 043.00 | 260 337.00 | | 365 043.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 034.00 | 64 749.00 | | 13 034.00 |
294 Charges financières | 932.00 | 999.00 | | 932.00 |
300 Charges exceptionnelles | 40.00 | | | 40.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 735.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 061.00 | 57 015.00 | | 12 061.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 657.00 | | | 497 657.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |