| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 387.00 | 24 805.00 | 582.00 | 25 387.00 |
AP Constructions | 4 217 854.00 | 1 130 103.00 | 3 087 751.00 | 4 217 854.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 997 479.00 | 1 026 256.00 | 971 223.00 | 1 997 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 734.00 | 147 976.00 | 6 758.00 | 154 734.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 232.00 | | 23 232.00 | 23 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 686.00 | 2 329 140.00 | 4 089 545.00 | 6 418 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 458 762.00 | | 1 458 762.00 | 1 458 762.00 |
BN En cours de production de biens | 1 262 329.00 | | 1 262 329.00 | 1 262 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 598 679.00 | | 598 679.00 | 598 679.00 |
BZ Autres créances | 100 271.00 | | 100 271.00 | 100 271.00 |
CF Disponibilités | 1 645 998.00 | | 1 645 998.00 | 1 645 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 069 211.00 | | 5 069 211.00 | 5 069 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 897.00 | 2 329 140.00 | 9 158 756.00 | 11 487 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -405 041.00 | -72 351.00 | | -405 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 329.00 | -332 690.00 | | -18 329.00 |
DL TOTAL (I) | 176 630.00 | 194 959.00 | | 176 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381 008.00 | 1 881 008.00 | | 1 381 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 044 164.00 | 7 044 110.00 | | 7 044 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 419.00 | 269 635.00 | | 433 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 535.00 | 76 122.00 | | 106 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 7 878.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 982 126.00 | 9 278 753.00 | | 8 982 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 158 756.00 | 9 473 711.00 | | 9 158 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
FD Production vendue biens | 5 926 175.00 | | 5 926 175.00 | 5 926 175.00 |
FG Production vendue services | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 934 479.00 | | 5 934 479.00 | 5 934 479.00 |
FM Production stockée | | | -316 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 618 446.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 219 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 142 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 395 108.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 430 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 097.00 | | | 17 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 732.00 | | | -9 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 625 811.00 | 5 283 555.00 | | 5 625 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 644 140.00 | 5 616 245.00 | | 5 644 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 329.00 | -332 690.00 | | -18 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 325 497.00 | | 93 188.00 | 6 325 497.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 418 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 393 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 387.00 | | | 25 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 300 110.00 | | 93 188.00 | 6 300 110.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 934 032.00 | 395 108.00 | | 1 934 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 958.00 | 6 847.00 | | 17 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 074.00 | 388 261.00 | | 1 916 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 044 164.00 | 44 164.00 | 7 000 000.00 | 7 044 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 419.00 | 433 419.00 | | 433 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 502.00 | 40 502.00 | | 40 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 532.00 | 29 532.00 | | 29 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UX Autres créances clients | 598 679.00 | 598 679.00 | | 598 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 978.00 | 17 978.00 | | 17 978.00 |
VB T. V. A. | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 381 008.00 | 506 008.00 | 875 000.00 | 1 381 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VP Divers | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 501.00 | 36 501.00 | | 36 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 122.00 | 702 122.00 | | 702 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 982 126.00 | 1 107 126.00 | 7 875 000.00 | 8 982 126.00 |