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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 400.00 | | 37 400.00 | 37 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 494.00 | | 11 494.00 | 11 494.00 |
072 Créances – Autres | 7 578.00 | | 7 578.00 | 7 578.00 |
084 Disponibilités | 47 222.00 | | 47 222.00 | 47 222.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
110 Total général Actif | 103 694.00 | | 103 694.00 | 103 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 236.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 600.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 694.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 400.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 094.00 | | 8 094.00 | 8 094.00 |
BZ Autres créances | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 37 174.00 | | 37 174.00 | 37 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 008.00 | | 46 008.00 | 46 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 470.00 | 53 010.00 | | 18 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 29 491.00 | | |
230 Autres produits | | 126.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 470.00 | 82 627.00 | | 18 470.00 |
242 Autres charges externes. | 51 456.00 | 64 556.00 | | 51 456.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | 146.00 | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 612.00 | 64 702.00 | | 51 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 142.00 | 17 925.00 | | -33 142.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 142.00 | 15 236.00 | | -33 142.00 |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
DH Report à nouveau | -33 142.00 | | | -33 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 431.00 | -33 142.00 | | -29 431.00 |
DL TOTAL (I) | 32 663.00 | 62 094.00 | | 32 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 240.00 | 32 780.00 | | 2 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 416.00 | 2 059.00 | | 4 416.00 |
EA Autres dettes | | 72.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 346.00 | 41 600.00 | | 13 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 008.00 | 103 694.00 | | 46 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 346.00 | 41 600.00 | | 13 346.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 400.00 | | | 37 400.00 |
FG Production vendue services | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 983.00 | |
GE Autres charges | | | 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 226.00 | | | 7 226.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 917.00 | | | 34 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 917.00 | | | -34 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 695.00 | 18 470.00 | | 46 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 126.00 | 51 612.00 | | 76 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 431.00 | -33 142.00 | | -29 431.00 |