| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
AP Constructions | 8 340.00 | 8 028.00 | 312.00 | 8 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 352.00 | 13 520.00 | 1 831.00 | 15 352.00 |
BT Marchandises | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 014.00 | | 117 014.00 | 117 014.00 |
BZ Autres créances | 93 911.00 | | 93 911.00 | 93 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
CF Disponibilités | 215 691.00 | | 215 691.00 | 215 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 684.00 | | 28 684.00 | 28 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 960.00 | | 522 960.00 | 522 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 312.00 | 13 520.00 | 524 792.00 | 538 312.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 25 056.00 | 92 251.00 | | 25 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 389.00 | 32 805.00 | | 106 389.00 |
DL TOTAL (I) | 169 945.00 | 163 556.00 | | 169 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613.00 | 879.00 | | 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 71 507.00 | 56 472.00 | | 71 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 567.00 | 63 623.00 | | 90 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 015.00 | 27 150.00 | | 142 015.00 |
EA Autres dettes | 50 145.00 | 47 831.00 | | 50 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 847.00 | 278 456.00 | | 354 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 792.00 | 442 012.00 | | 524 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 340.00 | 139 484.00 | | 283 340.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 721 043.00 | | 721 043.00 | 721 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 043.00 | | 721 043.00 | 721 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 369 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 192.00 | |
GE Autres charges | | | 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 775.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 671.00 | 18 427.00 | | 20 671.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 17.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37.00 | -17.00 | | -37.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 349.00 | 4 716.00 | | 33 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 579.00 | 573 512.00 | | 755 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 649 190.00 | 540 707.00 | | 649 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 389.00 | 32 805.00 | | 106 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 483.00 | 14 568.00 | | 16 483.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 567.00 | 90 567.00 | | 90 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 405.00 | 73 405.00 | | 73 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 717.00 | 27 717.00 | | 27 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 145.00 | 50 145.00 | | 50 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
UX Autres créances clients | 117 014.00 | 117 014.00 | | 117 014.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VI Groupe et associés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 100.00 | 81 100.00 | | 81 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 127.00 | 241 127.00 | | 241 127.00 |
VW T.V.A. | 40 378.00 | 40 378.00 | | 40 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 340.00 | 283 340.00 | | 283 340.00 |